Scadenzario & Tesoreria di DMT2002 si integrano in modo completo con i moduli contabili e vendite, garantendo una completa suite di strumenti per la gestione finanziaria dell'azienda.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

SCADENZARIO & TESORERIA  in sintesi

  • Gestione Incassi, Pagamenti, Appoggio in banca, Insoluto e Rinnovo

  • Generazione automatica registrazioni contabili

  • Pagamento a saldo o in acconto

  • Appoggio in banca senza contabilizzazione

  • Gestione completa scadenze attive e passive

  • Estratto conto cliente o fornitore con dettaglio delle partite

  • Promemoria automatico con MS Outlook

  • Gestione ripartizione IVA sulle rate

  • Creazione RI.BA elettroniche e brogliaccio

  • Dati statistici sull'andamento della liquidità dei contratti bancari

  • Controllo scopertura fido concesso all'azienda

  • Stampe definibili dall'utente

  • Esportazione dati in Microsoft Word, Microsoft Excel e formati Htlm e Pdf

  • Disponibile sia in licenza d'uso che on-line per l'utilizzo tramite Internet nella modalità ASP

 

Le funzionalità del modulo SCADENZARIO sono comprese all'interno dei moduli Contabilità Ordinaria e Fatturazione.                                Il modulo TESORERIA Semplificata è invece considerato un modulo opzionale e come tale la sua licenza d'uso va acquista separatamente.


 

Principali funzionalità disponibili

Il modulo Scadenzario e Tesoreria  semplificata  consente di:

  • Gestire operazioni di Incasso, Pagamento, Appoggio in banca, Insoluto e Rinnovo

  • Generare automaticamente le registrazioni in Prima Nota Contabile, con un documento di resoconto finale delle operazioni svolte

  • Raggruppare le registrazioni contabili in un'unica registrazione di Prima nota, per Scadenza, Cliente, Fornitore, Conto, Conto finanziario o Conto effetti

  • Raggruppare tutte le operazioni legate alle scadenze (Incasso, Pagamento, Appoggio in banca, Insoluto e Rinnovo) per Cliente, Fornitore, Conto finanziario o Conto effetti

  • Effettuare il pagamento di ogni singola rata a saldo oppure in acconto

  • Riportare nelle registrazioni di Prima nota anche gli estremi della scadenza, se trattasi di Appoggio in banca

  • Elaborare anche le scadenze senza l'indicazione della banca azienda, con la possibilità di indicarla successivamente

  • Appoggiare in banca le scadenze senza la necessità di effettuare la contabilizzazione

  • Gestire le scadenze attive e passive generate in automatico in seguito a registrazioni di prima nota oppure emissione di documenti di vendita

  • Modificare od eliminare ogni singola rata delle scadenze legate a registrazioni contabili o documenti di vendita, oppure inserirne delle nuove

  • Elaborare l'estratto conto cliente o fornitore con il dettaglio di tutte le partite ancora aperte e la loro situazione (appoggiate in banca, insolute oppure rinnovate)

  • Collegarsi con MS Outlook per l'attivazione di promemoria per gli eventi legati alle scadenze

  • Sommare l'IVA all'importo di una determinata scadenza, oppure creare una scadenza contenente solo IVA, oppure ripartire l'IVA tra le scadenze

  • Creare le RI.BA. Elettroniche e trasferirle su floppy disk

  • Stampare un brogliaccio delle informazioni presenti sul un qualsiasi file creato in base alle specifiche per la generazione delle RI.BA Elettroniche

  • Tenere sotto controllo la situazione delle scadenze attive e passive di un contratto bancario, per poter ottenere dati statistici sull'andamento della liquidità dello stesso

  • Confrontare il fido che ogni banca ha concesso all'Azienda con il saldo delle scadenze, per segnalare eventuali scoperture in fase di stampa della liquidità previsionale. 

LINEE PRODOTTO NELLE QUALI E' DISPONIBILE IL MODULO

DI2002 ASP

DMT2002

DMT2002 PRO

DMT2002 DTK

DMT2002 EDU